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英倫金融:炒外匯今日關注事件及操作分析

2016年02月11日 14:09:39    

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  【環球市況焦點及分析】

  今天是農歷新年大年初四,祝大家春節快樂,猴年心想事成。昨日行情如分析預期發展,若按英倫分析策略逢低做多黃金並逢高沽空原油,豐厚的新年紅包相信已經到手。昨日市場焦點集中在耶倫在國會上的證詞上,但耶倫老練的言辭使得投資者難以從中找到太多有意義的線索,但她多次指出經濟面臨的風險因素,相信聯儲在對待加息方面的態度會更加謹慎,下個月加息幾率近為零。美元寬幅震蕩後再創近期新低,金價短暫回踩後強勢上揚,突破1200壓力關口。油價方面,OPEC月報繼續向市場傳達對供應過剩的悲觀情緒,油價跌破年初低點,跌勢難休。本周市場焦點在美元和聯儲官員的言論,周三聯儲主席耶倫時隔近兩個月再次公開發表講話,其老練的言辭並未給市場提供太多明確的線索,不過分析師解讀其多次強調經濟面臨的風險因素,相信聯儲在對待加息方面的態度會更加傾向鴿派。數據方面,美國上周初請失業金人數估計仍保持在30萬以下,零售數據料略有改善,不過消費信心則繼續滑落,讓衰退論經久不息。在歐洲,歐盟第四季度GDP預計環比增0.4%,快過上季,其中意大利經濟追上歐洲平均數。歐盟12月工業生產從上月的收縮中復原。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。

  英倫金融【黃金】︰耶倫證詞模稜兩可,金價繼續上攻耶倫證詞模稜兩可,金價繼續上攻。1)首個即市策略,升穿1215可適量造多,看1218,1222,突破追1225,1230。2)反之,跌破1200,目標1195,1191,突破可追1185,1181。3)最後一個策略,目前美國一月非農就業數據不佳、整體經濟數據疲軟,市場普遍預期聯儲將偏向鴿派並放緩加息步伐,金銀震蕩上揚,以1160-1180區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。

  【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。

  【原油直擊】上個交易日原油價格個別發展。市場認為,美國原油庫存只是暫時減少,加上原油進口下跌,紐約期油受影響,連續第五個交易日下跌,至三星[微博]期來低位,以每桶27.45美元收市,跌49美仙,跌幅近百分之1.8。倫敦期油,扭轉過去四個交易日下跌,收市報30.84美元,升52美仙,升幅百分之1.7。消息面上,美國上星期原油庫存出乎預期減少逾75萬桶。市場原先預期會增加355萬桶,至于汽油庫存增幅,就多過市場預期,上星期增加近126萬桶,用作取暖用的蒸餾油,出乎預期增加逾128萬桶。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。從供應面看,主要產油國間的市場份額博弈仍在持續,各大產油國都似乎並未有率先減產的打算,供應過剩擔憂難以消除,但亦不排除意外達成合作協議促使油價走高。從需求面看,全球制造業經濟數據有復甦跡象,但對原油的需求增長仍然相當緩慢。油價前期震蕩下挫,供應過剩的擔憂情緒始終如利劍高懸,隨著產油國合作減產的傳聞逐漸被證偽,油價再度陷入跌勢,部分炒作減產的資金有意制造的反彈假象亦遭到無情破滅,在逾12年低位附近有一定數量的逢低買盤,但對供應過剩的擔憂情緒壓倒一切,目前油價已跌破28-30美元區間,後續不排除進一步下探25美元尋求支撐。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,囚徒困境的發展或導致油價後期大幅走低,支持看26.50,25.00,阻力看27.73,29.41。目前油價受消息面影響較大,原油供應過剩的囚徒困境博弈難以破解,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空或突破區間追單較有利。

  【紐約股市】紐約股市個別發展,聯邦儲備局主席耶倫言論曾經帶來支持。不過道瓊斯工業平均指數連續第四個交易日下跌,失守1萬6千點。收市跌99點,報15914點。標準普爾五百指數跌不足1點,報1851點。耶倫預期聯儲局不會改變加息計劃,市場認為經濟可以抵受緩步加息,美股受支持。不過迪斯尼股價下跌,能源股,原材料股和銀行股向下,都影響大市由高位回落。標普五百指數在耶倫講話後,曾經升近百分之1.6,但市場擔心股市低迷會令經濟步入衰退,令道指和標普五百指數收市倒跌。道指早段最多升187點至1萬6200點水平後轉跌,尾段跌勢加劇,以接近全日最低位收市。若美股走強則利淡金銀回落。

  【美元指數】美元兌主要貨幣匯價個別發展,兌日圓觸及15個月來低位。市場憧憬美國會繼續加息,不過聯儲局主席耶倫言論,令市場認為下月加息機會不大。美元回跌,兌日圓跌至113水平。市場擔心歐洲銀行業。歐元受影響,兌美元曾經跌至1.11水平,其後收復部分失地。技術上,美元指數寬幅震蕩後跌破96水平。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒干預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。

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