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英倫金融:耶倫證詞模稜兩可 金價繼續上攻

2016年02月11日 14:07:33    

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  美國聯邦儲備局主席耶倫言論溫和,表示會緩步加息。但全球經濟發展可會拖慢美國經濟增長,市場認為下月加息機會不大。利率期貨顯示,只有百分之6左右。不過耶倫預期美國經濟會繼續溫和擴張。耶倫出席國會眾議院金融服務委員會听證會,表示人民幣匯價下跌,令中國外匯政策與經濟展望變得更不明朗,導致全球金融場波動增加,加上外國經濟持續疲弱,全球經濟增長展望更令人擔心。而供應強勁與庫存高企則導致油價與其他商品價格最近下跌。商品價格低迷可能會觸發輸商品的經濟體金融緊張。美國聯邦儲備局主席耶倫說︰“這些下行風險任何一項一旦成真,外國活動與對美國出口需求可能會減弱,金融市場狀況可能會進一步收緊。”耶倫認為,經濟衰退風險幾時都存在,但不可以就美國經濟發展過早下結論,又不認為有需要減息。美國就業與工資增長會有助消費者開支,假以時日,全球經濟增長亦會加快都有助美國經濟發展。美國聯邦儲備局主席耶倫說︰“聯儲局公開市場委員會預期,隨著貨幣政策緩步調整,未來數年經濟活動將以溫和步伐擴張,勞工市場指標亦會繼續上升。”耶倫星期四會出席國會參議院銀行委員會听證會,連續第二日講述美國經濟與貨幣政策。目前美聯儲如市場預期啟動加息周期,美聯儲議息紀要偏向鴿派強調緩慢加息,一月非農就業數據欠佳,市場對于美聯儲升息的熱度逐漸降溫,不少分析認為聯儲2016年難以實現四次加息。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2016年3月加息機會為0%,而4月加息機會為2%,6月見5%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美元匯價指數寬幅震蕩後跌破96水平,金銀料逢低受支持。美國十年期債收益率先揚後抑,金銀料低位有支持。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,市場從各種跡象推敲加息節奏的線索,美元震蕩下滑,金銀則穩步上揚。短線銀行間掛單在1190-1200區間好倉存在較強支持,而1210-1220區間則有一定淡倉壓力,越往上則積累獲利浮籌越多,需保持留意。技術上,4小時MA均線形成金叉發散,日圖則呈U型回升態勢,周圖長期下行趨勢持續,但出現築底的積極信號。目前市場通過各種跡象揣測美聯儲加息態度,美聯儲與全球其他央行[微博]的貨幣政策分化程度加大,但全球經濟放緩股市下跌或激發資金避險情緒,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。

  【今天重要事件入市策略】

  1)0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

  2)2030以COMEX持倉上揚預期適量好倉,波幅逾1~3美元

  3)2130以美國2月6日當周初請失業金人數低于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**

  4)2300以美國1月就業市場狀況指數(LMCI)高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**

  5)在無突發事件下,以技術走勢下市策略如下︰

  A)首觸1201適量好倉,目標1210,1215

  B)上破1215適量好倉,目標1222,1230

  C)跌穿1200適量淡倉,目標1191,1186

  D)首觸1186適量好倉,目標1191,1200

  美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超逾原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。

  【重要支持及阻力】

  【前交易日回顧】

  1)0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

  2)1730以英國12月工業產出月率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

  3)2030以COMEX持倉上揚預期適量好倉,波幅逾1~3美元

  4)在無突發事件下,以技術走勢下市策略如下︰

  A)首觸1185適量好倉,目標1191,1200

  B)上破1200適量好倉,目標1205,1211

  C)跌穿1185適量淡倉,目標1180,1175

  D)首觸1175適量好倉,目標1180,1185

  美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超逾原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。

  前優先操作建議︰

  1.1193做空,看1185,突破追1180 (亞市晚段,準確捕捉10美元波幅)

  2.觸底回1193做多,看1200,突破追

  1205 (美市早段,準確捕捉12美元波幅)

  以1手現貨金(100盎司,1000美元保證金)計算,盈利︰2200美元(回報率︰ 220%)

  【環球市況焦點及分析】

  今天是農歷新年大年初四,祝大家春節快樂,猴年心想事成。昨日行情如分析預期發展,若按英倫分析策略逢低做多黃金並逢高沽空原油,豐厚的新年紅包相信已經到手。昨日市場焦點集中在耶倫在國會上的證詞上,但耶倫老練的言辭使得投資者難以從中找到太多有意義的線索,但她多次指出經濟面臨的風險因素,相信聯儲在對待加息方面的態度會更加謹慎,下個月加息幾率近為零。美元寬幅震蕩後再創近期新低,金價短暫回踩後強勢上揚,突破1200壓力關口。油價方面,OPEC月報繼續向市場傳達對供應過剩的悲觀情緒,油價跌破年初低點,跌勢難休。本周市場焦點在美元和聯儲官員的言論,周三聯儲主席耶倫時隔近兩個月再次公開發表講話,其老練的言辭並未給市場提供太多明確的線索,不過分析師解讀其多次強調經濟面臨的風險因素,相信聯儲在對待加息方面的態度會更加傾向鴿派。數據方面,美國上周初請失業金人數估計仍保持在30萬以下,零售數據料略有改善,不過消費信心則繼續滑落,讓衰退論經久不息。在歐洲,歐盟第四季度GDP預計環比增0.4%,快過上季,其中意大利經濟追上歐洲平均數。歐盟12月工業生產從上月的收縮中復原。從美國自身利益角度出發,並不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢後,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。

  英倫金融【黃金】︰耶倫證詞模稜兩可,金價繼續上攻耶倫證詞模稜兩可,金價繼續上攻。1)首個即市策略,升穿1215可適量造多,看1218,1222,突破追1225,1230。2)反之,跌破1200,目標1195,1191,突破可追1185,1181。3)最後一個策略,目前美國一月非農就業數據不佳、整體經濟數據疲軟,市場普遍預期聯儲將偏向鴿派並放緩加息步伐,金銀震蕩上揚,以1160-1180區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。

  【實金需求】Comex內部報告則顯示黃金交割狀況持平,顯示實金需求無回暖狀況。

  【原油直擊】上個交易日原油價格個別發展。市場認為,美國原油庫存只是暫時減少,加上原油進口下跌,紐約期油受影響,連續第五個交易日下跌,至三星[微博]期來低位,以每桶27.45美元收市,跌49美仙,跌幅近百分之1.8。倫敦期油,扭轉過去四個交易日下跌,收市報30.84美元,升52美仙,升幅百分之1.7。消息面上,美國上星期原油庫存出乎預期減少逾75萬桶。市場原先預期會增加355萬桶,至于汽油庫存增幅,就多過市場預期,上星期增加近126萬桶,用作取暖用的蒸餾油,出乎預期增加逾128萬桶。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。從供應面看,主要產油國間的市場份額博弈仍在持續,各大產油國都似乎並未有率先減產的打算,供應過剩擔憂難以消除,但亦不排除意外達成合作協議促使油價走高。從需求面看,全球制造業經濟數據有復甦跡象,但對原油的需求增長仍然相當緩慢。油價前期震蕩下挫,供應過剩的擔憂情緒始終如利劍高懸,隨著產油國合作減產的傳聞逐漸被證偽,油價再度陷入跌勢,部分炒作減產的資金有意制造的反彈假象亦遭到無情破滅,在逾12年低位附近有一定數量的逢低買盤,但對供應過剩的擔憂情緒壓倒一切,目前油價已跌破28-30美元區間,後續不排除進一步下探25美元尋求支撐。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,囚徒困境的發展或導致油價後期大幅走低,支持看26.50,25.00,阻力看27.73,29.41。目前油價受消息面影響較大,原油供應過剩的囚徒困境博弈難以破解,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空或突破區間追單較有利。

  【紐約股市】紐約股市個別發展,聯邦儲備局主席耶倫言論曾經帶來支持。不過道瓊斯工業平均指數連續第四個交易日下跌,失守1萬6千點。收市跌99點,報15914點。標準普爾五百指數跌不足1點,報1851點。耶倫預期聯儲局不會改變加息計劃,市場認為經濟可以抵受緩步加息,美股受支持。不過迪斯尼股價下跌,能源股,原材料股和銀行股向下,都影響大市由高位回落。標普五百指數在耶倫講話後,曾經升近百分之1.6,但市場擔心股市低迷會令經濟步入衰退,令道指和標普五百指數收市倒跌。道指早段最多升187點至1萬6200點水平後轉跌,尾段跌勢加劇,以接近全日最低位收市。若美股走強則利淡金銀回落。

  【美元指數】美元兌主要貨幣匯價個別發展,兌日圓觸及15個月來低位。市場憧憬美國會繼續加息,不過聯儲局主席耶倫言論,令市場認為下月加息機會不大。美元回跌,兌日圓跌至113水平。市場擔心歐洲銀行業。歐元受影響,兌美元曾經跌至1.11水平,其後收復部分失地。技術上,美元指數寬幅震蕩後跌破96水平。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒干預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。

  【現貨黃金分析】

  【技術面分析】技術上,周圖均線呈空頭排列,但似有嘗試金叉的跡象,長期下跌趨勢仍未扭轉,但已出現築底的積極信號。目前美國經濟數據整體不佳使美聯儲加息預期降溫,而一月非農就業數據欠佳,耶倫國會證詞強調經濟面臨下行風險,三月加息幾無可能,預料美國經濟放緩而聯儲加息步伐停滯仍是市場主流觀點。從日線來看,金價短期均線呈多頭排列,有機會進一步沖高,耶倫國會發言後美元震蕩下滑,金價借勢成功突破1200整數關口,上方壓力位看1215及1230。從波浪理論來看,金價目前處于上升3浪,更大的上漲空間值得期待。不過,由于獲利浮籌的增多,短線或有回踩調整的需求,下方支撐位看1198及1181附近,進一步支撐位則看1175及1164附近。金價受市場對美聯儲未來加息路徑的預期影響,市場從各種跡象推敲加息節奏的線索,美元大幅回落,金銀則強勢上揚。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫後短時間內大幅反彈,並有機會超逾原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。

  黃金回調分析︰

  陰陽燭形態︰

  頂底形態及均線分析︰

  銀行間倉位分析︰

  ETF金銀持倉量︰

  全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trus周三(2月10日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,為702.03115噸或22,571,003.55盎司。

  全球最大的白銀ETF——iShares Silver Trust周三(2月10日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,為9,610.97噸或308,999,835.20盎司。

  市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。

  【指數及外匯市場對金價關注事項】

  ----美元指數升破97.80, 中, 3美元, 美元上行確認則金價受壓

  ----美元指數跌破95.24, 中, 3美元, 美元乏力回調則金價受惠

  ----美股升回18137上方, 中, 3美元, 美股走強上揚則金價受壓

  ----美股跌破15855下方, 中, 3美元, 美股乏力回調則金價受惠

  【今日與本周重要數據及關注事項】

  周四(2月11日)

  時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向

  2130,美國2月6日當周初請失業金人數,高,28.5,28,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利好金銀、利淡原油**

  2300,美國1月就業市場狀況指數(LMCI),高,2.9,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**

  周五(2月12日)

  時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向

  1500,德國第四季度未季調GDP年率初值,中,1.8,1.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

  1800,歐元區第四季度GDP年率,中,1.6,1.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

  2130,美國1月零售銷售月率,高,-0.1,0.1,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**

  2300,美國2月密歇根大學消費者信心指數初值,高,92,92.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**

  英倫金融一直以客為本,有見不少交易者亦對滑點抱有恐懼,因此憑借公司在資源上及技術上的優勢,精心研發真正“零滑點”平台,同時提出“滑一賠十”的保證計劃,關注英倫金融微信可讓黃金交易者可以免除“滑點”煩惱。

新浪聲明︰新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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