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易信金融:全球股市跌聲一片 避險愈演愈烈

2016年06月14日 14:59:09    

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  周一市場最大亮點顯然還是全球股市的跌勢延續。在上周的疲軟走勢之後,周一股市繼續保持重挫態勢,凸顯出在央行[微博]決議密集和英國退歐臨近的情況下,市場的避險需求十分強烈。黃金在周一一度逼近1290,不過時間和價格周期均進入關鍵節點,多頭還要努力才能取得有效突破。

  6月13日石油輸出國家組織(OPEC)發布月報稱,OPEC日產量有所下降,非OPEC供給也在減少,因尼日利亞和加拿大供應中斷幫助供應過剩緩解的速度快于預期,預計年底時有所供需將趨于平衡。

  5月份,全國規模以上工業增加值按可比價格計算同比增長6.0%,增速與上月持平,比上年同期回落0.1個百分點。

  1-5月份,全國固定資產投資(不含農戶)187671億元,同比增長9.6%,增速比1-4月份回落0.9個百分點。

  1-5月份,全國房地產開發投資34564億元,同比增長7.0%,增速比1-4月份回落0.2個百分點,比上年同期加快1.9個百分點。

  周二數據有所回暖的跡象,幾個數據都對于本國貨幣有一定的影響。其中英國通脹的結果可能引發的行情相對更大,因目前市場焦點就是英國的退歐問題。而美國5月零售銷售則可以從另一角度觀察美國經濟前景。

  數據看點︰

  06月14日

  日本4月工業產出月率終值

  英國5月CPI年率

  歐元區4月工業產出

  美國5月零售銷售

  技術面分析

  美元指數

  短期趨勢  ↓

  中期趨勢  ↓

  關鍵支撐

  92.40/92.00

  關鍵阻力

  95.00/97.30

  美元指數周一雖然高開,但是隨後出現回落走勢,繼續在94上方弱勢整理。從市場目前的反饋來看,如果英國退歐的話,美元有機會受益,但是最終結果還是難以預料。而支撐美元此前一輪的主要因素加息預期在非農之後完全減弱,因此英國若最終留在歐元區,那麼在可以預見的時間內美元料將承壓。

  技術走勢上,美元指數周一跳空高開,但是最終日內就回補缺口,顯示高位賣壓明顯。而再前兩個交易日均為中陽線反彈,但是和上周五的大陰線相比,這種反彈力度顯然還是不夠的。考慮到過去十多個交易日的橫盤走勢,而非農日的大陰線確立了短期方向,因此預計在新的消息面變化出現之前,市場將維持震蕩偏弱態勢。短期主要壓制將出現在95附近,下方強支撐92.50。

  歐元兌美元

  短期趨勢  →

  中期趨勢  →

  關鍵支撐

  1.1100/1.1050

  關鍵阻力

  1.1400/1.1560

  歐元兌美元不出意外的展開回落走勢,和之前的判斷一致︰不過從之前歷史來看,歐元走高的持續性也較差,因此短期可能還會有反復爭奪。對于歐元而言,英國退歐顯然也會是一個比較負面的消息,因此在最終結果出爐之前,歐元恐怕難有起色。

  技術走勢上,歐元兌美元周一出現探底回升行情,在關鍵水平展開反彈修正。此前匯價兩個交易日大幅回落之後重新回到1.1250多空分水嶺附近,顯示市場的震蕩行情還將延續。短期壓制將出現在1.1420附近,若能確認上破的話,則將有望挑戰1.16附近的高點。下方回落支撐1.1250不跌破的話,整體看漲不會改變。

  英鎊兌美元

  短期趨勢  ↓

  中期趨勢  →

  關鍵支撐

  1.4250/1.43190

  關鍵阻力

  1.4400/1.4738

  英鎊繼續近期的大波動行情,展開強勢反彈。此前匯價連續三個交易日周低之後快速回吐之前的漲勢,市場重新進入到多空僵局並偏空的行情之中。英鎊近期走勢相對而言並不標準,經常出現莫名其妙的漲跌走勢。預計有關脫歐的民調數據將成為匯價運行的依據,同時美元如何運行還將是市場的主要因素。

  技術走勢上,英鎊兌美元周一雖然留下了比較明顯的下影線,但是尚不足以認為市場已經築底。上周周四及周五均出現下行,尤其是周五的陰線完成了雙頂結構,暗示市場可能進一步向1.4000方向運行——在無法回升至1.4330上方之前。由于英國退歐的問題不確定性巨大,有市場分析甚至認為可能會導致10%的英鎊貶值,因此在未來一段時間內英鎊可能走勢反復並且難以琢磨,規避為佳。

  美元兌日元

  短期趨勢  ↓

  中期趨勢  ↓

  關鍵支撐

  106.00/105.00

  關鍵阻力

  107.60/109.80

  美元兌日元最近幾個交易日走勢平淡,雖然跌勢放緩,但是看跌的情緒還是比較明顯。上周匯價空頭將之前多個交易日的平台支撐打穿,宣布了空頭土重來的趨勢。非農未能帶來利好則意味著日元的強勁走勢至少會延續到日銀出現之後。

  技術走勢上,美元兌日元在過去多個交易日均呈現低位整理的態勢,市場的主要趨勢並未有任何改變。在一段時間的低位徘徊整固亦或者短暫反彈之後預計還是將跌勢重啟。在關鍵性的此前多空反轉點111.87之前的逆轉顯示出中長期趨勢上市場的主要力量依然未有發生變化。隨著107的失守,預計下一個支撐將出現在105附近。

  美元兌瑞郎

  短期趨勢  ↓

  中期趨勢  ↓

  關鍵支撐

  0.9600

  關鍵阻力

  1.0000

  美元兌瑞郎周一雖然反彈,但是還是明顯的沖高回落,匯價再度打穿0.97令承壓加劇。中期在壓制1.0無法回破的情況下,市場還是處于弱勢局面之中。而對于空頭來說,0.98能否有效回破將是短期主要看點,而如果打穿0.9600的話,進一步的調整有望有效跌穿0.9400。有效上破1.000則將幫助市場重新進入到多空爭奪之中。

  美元兌加元

  短期趨勢 →

  中期趨勢  →

  關鍵支撐

  1.2750/1.2650

  關鍵阻力

  1.3120/1.3250

  美元兌加元周一出現小跳空行情,在短暫回補之後多頭還是最終在日內高點收盤,暗示市場上行動能加強。不過美加此前在有效跌破1.34的情況下,市場的趨勢已經出現了重大的改變,牛市結束之後可能會面臨更長時間的震蕩亦或者熊市。能否逆轉還是取決于原油的表現。作為商品貨幣,加元走勢依然受到股價和油價影響︰油價/股價走強,匯價走低,油價走弱,匯價走高。

  技術走勢上,美元兌加元周一先抑後揚走高,顯示出階段性低點的出現。匯價在完成了小雙頭理論目標之後展開反彈,日線圖出現了一個比較小的多頭吞噬陽線,暗示市場將走高。此前的突破趨勢線現在再度受到了考驗,能否站穩回升十分重要,多頭至少需要重新回到1.2920上方才能宣布下行結束。

  澳元兌美元

  短期趨勢 →

  中期趨勢 →

  關鍵支撐

  0.7240/0.7170

  關鍵阻力

  0.7470/0.7700

  澳元兌美元周一維持下行壓力,雖然跌勢有所放緩,但是方向並未改變,重回市場主要的負面偏震蕩行情。此前已經提及,中長期來看,大宗依然處于熊市之中。因此任何風吹草動都很容易扭轉走勢。而隨著美股開始出現下行的態勢,澳元的壓力或將加大。

  技術走勢上,澳元兌美元此前出現空頭吞噬反轉,周五則進一步中陰線走低,市場再度回到此前突破口下方運行。周一雖然出現陽十字星,但是意義並不大。能否重新回到0.7460/70上方將是判斷市場多空方向的主要依據之一,在有效收復上述水平之前,中期趨勢依然偏向于下行為主。

  現貨黃金

  短期趨勢  ↑

  中期趨勢  →

  關鍵支撐

  1272/1260

  關鍵阻力

  1285/1290

  黃金周中幾乎保持持續上漲,幾個交易日後金價直線上行,已經顯著遠離此前1200附近的低位。盡管短期的反彈力度十分強勁,但是能否扭轉趨勢並再度轉為多頭市場現在還需要觀察。在多家央行集結的情況下,不確定因素可能造好黃金,也可能帶來意外的負面。

  技術走勢上,黃金近期保持持續上漲,並且一舉突破多個日線圖密集交易區間高點,顯示短期空轉多比較明顯。即便如此,市場的周線和月線走勢依然處于負面之中,因此傾向于市場在近期反彈結束之後,還是存在大幅修正調整的可能性。短期留意1280/90區間的強壓制。上破上述區間之後,或將新高。

  現貨白銀

  短期趨勢  ↑

  中期趨勢  →

  關鍵支撐

  17.00/16.90

  關鍵阻力

  17.50/17.70

  白銀周一同樣反彈強勁,下探17關口並重新走高意味著下行的動能已經明顯減弱。不過和黃金類似,白銀的前景同樣喜中帶憂,若最終英國留在歐元區的話,或將和黃金同步再度轉弱,而周內是否能否站穩17.50或從技術層面上暗示中期方向。

  技術走勢上,白銀周一出現外包陽線,盡管從技術格局來說,這種行情基本看漲,但是也有一部分情況出現在反彈高點的附近。17關口突破之後現在開始轉為支撐,在回破之前,市場均處于多頭看漲氛圍。不過上方17.50/70的壓制也是十分關鍵,有效突破之後則中期重啟漲勢。

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