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AETOS艾拓思:隔夜美數據稍差 非美小幅上行

2016年08月17日 16:12:32    

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  市場消息

  美國聯邦政府近來繼續推行削減有害氣體排放的新規定,本周二奧巴馬政府再次出台政策,提高載重卡車的發動機要求,政府方面表示,新規定將會大大降低卡車的油耗,並讓來自卡車尾氣的碳排放數量降低至少25%左右。本次規定改革主要影響的是汽車制造業的企業。他們必須在未來幾年在控制引擎的碳排放上下功夫,爭取能夠盡量降低引擎的碳排放水平。

  美國股市周二從紀錄高位下跌,道瓊工業指數收跌84.03點,或0.45%,至18,552.02點;標準普爾500指數收挫12點,或0.55%,至2,178.15點;納斯達克[微博]指數下跌34.90點,或0.66%,收報5,227.11點。

  EUR/USD

  基本分析︰

  葡萄牙公債收益率周二急升,勢將錄得英國退歐公投以來最大單日漲幅,此前評級機構DBRS接受路透訪問時表示,葡萄牙信貸評等壓力加重。葡萄牙10年期公債收益率上升14個基點,報2.85%,為6月24日來最大單日升幅,當日英國公布公投結果為退歐,令市場震蕩。葡萄牙公債收益率上漲拉高其他可比歐元區公債收益率,指標德債收益率扭轉稍早跌勢,觸及近一個月高位的負0.04%。

  DBRS給予葡萄牙的信貸評等備受市場密切關注,因DBRS是歐洲央行[微博]認可的四家評級機構中,唯一一家給予葡萄牙投資級別評等的機構,使該國公債符合歐洲央行購債計劃的條件。DBRS將在10月21日評審葡萄牙信貸評等。

  意大利也是DBRS關注的國家。意大利10年期公債收益率今日大漲,上揚6.2個基點,報1.13%。DBRS在本月稍早將意大利的A級信用評級列入觀察名單。

  來自美銀美林的最新調查表明,歐洲基金經理認為目前過低的基準利率對經濟的作用弊大于利,他們更希望政府能夠通過增加支出來刺激經濟。然而此次調查顯示,目前有53%的被調者認為當前的貨幣政策有些過頭。而美銀美林的經濟學家也認為歐洲企業正致力于“節儉持家”,而不會因為利率降低就過度“揮霍”。

  因此,38%的被調查基金經理認為政府應該轉而實行財政刺激政策,擴大支出,特別是在政府債券收益率創歷史新低的情況下。例如德國政府,目前其債券收益率為負,意味著它借款時不但不需要支付利息,反而可以由借貸者處收取額外費用。

  歐洲股市周二從七周高位回落,STOXX歐洲600指數下跌0.8%。法股CAC指數收低0.83%,德股DAX指數收跌0.58%。

  技術分析︰

  歐元匯價隔夜多頭上揚,收盤上陽柱。日內匯價上行破位沖高,突破近期下降通道上軌線阻力,短期下方受支撐10日均線支撐;匯價或持續多頭震蕩,警惕高位回調風險。多日均線交錯分化,小幅上揚,區間連續收窄。MACD指標雙線零軸線上連續小幅分化上揚;紅色動能柱穩定小幅增量。

  GBP/USD

  基本分析︰

  周二英國統計局公布7月份英國通脹率為0.6%,比6月份及預期的0.5%稍高,英國央行的量化寬松政策進展順利,這令其早前有可能會被迫改變計劃的擔憂得以釋放。英國央行在今日展開第二輪超長期政府債券購買,其間投資者提供了31億英鎊此類債券,為央行所需的2.67倍。

  作為其新近實施量化寬松政策的一部分,英國央行將連續三周分別在周一、周二、周三舉行拍賣購買債券。在這三次拍賣會中其將購買不同種類的債券,而昨日(周二)所購買的超過15年期的超長期債券被認為是最為困難的類型。

  英國央行將通過購買政府債券計劃為經濟注入600億英鎊新印貨幣。而上周的失敗所顯示貨幣市場外部的興趣匱乏導致這一刺激政策的後果不甚明朗。上周也是英國央行在二級市場而非直接購買政府債券達成目標的首次失敗。

  對于近日英國叫停價值180億英鎊的欣克利角B核電站計劃所引起的波動,英國首相特里莎??梅已致信習近平主席表明她希望加強英國與中國的貿易關系。該信件由正在中國訪問的英國外交部負責亞太事務的國務大臣Alok Sharma親手轉交。

  周二英股富時100指數收跌0.68%。

  技術分析︰

  英鎊匯價隔夜放量上揚,收盤小陽柱。日內匯價波幅放量,交投增加,上行沖高破位10日均線阻力,短期上方臨壓25日均線,下方受支撐下降趨勢線上;匯價或連續近期低位區間震蕩,警惕再次回落風險。多日均線連續分化下行,區間拉大。MACD雙線零軸線下再次膠著平滑;藍色動能柱小幅縮量消失。

  USD/JPY

  基本分析︰

  隨著日本央行大舉購股,朝日企第一大股東的方向邁進,摩根大通表示,這有助于打破股指東證指數與日元匯率之間的關聯。日本股市是全球第三大股市。根據彭博統計,東證指數與日元匯率的關聯系數目前已經從7月28日的0.7,降至接近零的水平,這意味著股票和匯率的波動彼此完全獨立。

  通常來說,因日元升值會對日本大型出口商的業績造成不利影響,東證指數與日元匯率密切相關。日本央行對于股市的影響力已經可以和股市最大交易員匹敵,依照業界行話稱之為“大鯨魚”。

  盡管日本央行沒有直接買進個股,可是通過ETF最終還是變成公司股東。央行的持股可以從日本央行的公開紀錄、企業和ETF管理公司的申報資料,以及日本投資信托協會收集的訊息估算得出。

  對日本央行未來股東排名的預估前提其他主要投資人維持目前持股部位不變,而央行在ETF的持有量也不低于歷史水平。

  技術分析︰

  日元匯價隔夜再次空頭回落,收盤下陰柱。日內匯價震蕩加劇,交投增量,上方臨壓10日均線阻力,下方受支撐前期低位重要關口;短期走勢或維持空頭震蕩,警惕連續下行風險。多日均線持續分化下行,區間逐步拉大。MACD雙線超賣區上方膠著分化,小幅下行;藍色動能柱再次增量。

  AUD/USD

  基本分析︰

  澳洲聯儲周二公布的8月會議紀錄顯示,該聯儲本月稍早降息至紀錄低位時,認為經濟仍有加快增長的空間,並預計通脹率在未來兩年或更長時間仍將低于目標水準。澳洲聯儲本月將指標利率降至1.5%,為今年以來第二次放寬政策,希望幫助經濟抵御通縮的威脅,並抑制澳元升值。

  澳洲聯儲8月會議紀要顯示,委員們提到,最近的CPI數據證明低通脹可能持續一段時間。他們還提到,增長的前景正面,仍有增強的空間,這可能是受到低利率的扶助。

  澳洲聯儲認為,GDP繼第一季強勁增長後,第二季增幅可能變得溫和。同時,失業率預計只會慢慢下降,2018年才會降至5.5%。勞動力市場動能和通脹前景存在巨大的不確定性。同時澳洲聯儲也關注澳元,並稱,澳元匯率今年在大多數時間內一直高于合意水平,妨礙經濟從礦業帶動增長的模式轉型。澳元兌美元今年以來上漲逾5%。

  盡管會議記錄暗示委員會對于8月降息意見基本一致,但對于今年稍晚是否進一步降息透露的線索不多。目前金融市場顯示,澳洲聯儲聖誕節前再次降息25個基點的可能性為50%。

  技術分析︰

  澳元隔夜匯價連續多頭沖高,收盤上陽柱。日內匯價維持多頭上行趨勢,從高至上行趨勢線下後回落,短期下方受支撐10日均線上方;短期匯價走勢或連續多頭整理,警惕技術回調風險。多日均線持續分化上揚,區間逐步拉大。MACD指標雙線零軸線上膠著平滑連續;紅色動能柱小幅縮量或消失。

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