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AETOS艾拓思:周一匯市清淡 普遍交投萎靡

2016年08月23日 14:54:17    

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  市場消息

  BBH在周二(8月23日)發布的報告中稱,金融市場提高了美聯儲今年加息的機率,但9月或11月會議上加息的機會仍是很低的。目前最重要的事件是耶倫將在本周五杰克遜霍爾年會上的講話。如果她本周發出了鷹派的信息,美元將會有吸引力。上周杜德利的鷹派言論已讓收緊預期得到支撐,然後是FOMC會議紀要更多的平衡,現在是費舍爾。總體說來,市場已將收緊預期上調,目前是自脫歐以來最高的。BBH稱“盡管6月和7月的就業數據比較強勁,但9月21日和11月2日的美聯儲會議加息的機會還是很低。12月14日會議加息的可能性是最大的。”

  盡管特朗普7月競選資金激增,但是在這場金錢博弈中,特朗普仍落後與其對手希拉里。美國聯邦選舉委員會周六發布的數據顯示,本月特朗普在競選上籌措的資金為3670萬美元,而希拉里為5230萬美元。截至7月,特朗普籌措資金為3840萬美元,少于希拉里的5850萬美元。

  美國股市周一收盤基本持平,道瓊工業指數收低23.15點,或0.12%,至18,529.42點;標準普爾500指數收跌1.23點,或0.06%,至2,182.64點;納斯達克[微博]指數收高6.23點,或0.12%,收報5,244.60點。

  EUR/USD

  基本分析︰

  近期歐洲面臨著一系列緊迫的危機,包括難民危機、經濟衰退以及英國公投帶來的政治分裂等,以上種種很容易讓人遺忘去年夏天一直佔據報紙頭條的希臘政治和經濟危機。但事實上,希臘的經濟危機還尚未完全褪去。

  一年過去了,希臘獲得860億歐元的第三輪援助,這一援助是和債權人進行艱難的談判後得到的。現在希臘國內基本分成兩大派︰大部分人在遭受苦難,小部分人卻試圖利用糟糕的處境牟利。在爭取第三輪救助計劃期間,希臘政府被迫大幅度削減開支,使大多數普通希臘人的生活更為窘迫。隨著希臘的失業率升至歐洲最高水平,政府削減開支的做法已經影響到希臘所有年齡層的人。

  葡萄牙10年期公債收益率周一(8月22日)自三周高位小幅回落,此前葡萄牙通過了一項信貸評等評估,緩解了外界關于該國可能處于評等被調降邊緣的擔憂。葡萄牙指標10年期公債收益率持穩于3.03%,從上周五觸及的三周高位3.08%略微回落。上周初曾觸及五個月低點2.69%。葡萄牙公債收益率上周創下近四個月來最大漲幅,因評級機構DBRS暗示其債信評等處于調降邊緣。DBRS是歐洲央行[微博]認可的四家評級機構中,唯一一家給予葡萄牙投資級別評等的機構,使該國公債符合歐洲央行購債計劃的條件。

  惠譽確認葡萄牙評等為BB+,評等展望為穩定,但惠譽評論葡萄牙的經濟成長表現持續令人失望,則讓一些分析師仍持謹慎態度。

  歐洲股市周一上漲,法股CAC指數收挫0.24%,德股DAX指數收降0.47%。STOXX 600指數升0.1%。

  技術分析︰

  歐元匯價隔夜連續高位震蕩,收盤小陽柱。日內匯價維持高位休整,上方臨壓下降趨勢線,下方受支撐10日均線。短期匯價或連續震蕩,警惕放量震蕩測試風險。多日均線交錯分化,連續小幅交錯上揚,區間逐步放開。MACD指標雙線零軸線上連續分化上揚;紅色動能柱穩定小幅縮量。

  GBP/USD

  基本分析︰

  相較去年,今年對于企業並購(M&A)業務來說是相對安靜的一年。有數據顯示,截至目前,今年英國境內的並購案同比去年下降了一倍左右。不過去年企業並購市場的繁榮也並非常態。信貸危機後沉寂已久的市場在去年開始回暖,相較于比較傳統的制造業等業務,去年的業務主要集中于媒體、電信等行業。今年迄今為止企業並購市場的沉寂或許即將過去。英國脫歐公投過後,企業並購市場或將迎來新的春天。

  在德勤針對脫歐對企業並購市場影響的快速調查中,有包括美國、中國、日本、以及歐洲各國在內的24個國家接受了調查。其中23%的受訪者認為,英國脫歐增加了英國企業並購市場的潛在機會;僅有4%的受訪者認為英國脫歐減少了英國企業並購市場的潛在機會。

  不過該調查同時顯示,大部分英國企業並購市場的潛在交易者在公投結果公布初期,對可能的企業並購機會仍持觀望態度。令交易者舉棋不定主要的因素是英國在脫歐後將會與歐洲各國及其他國家達成怎樣的貿易條款。

  由于英鎊在公投後相較美元和歐元達到歷史性低點,英國公司對于外國企業來說也變得更具吸引力。

  周一英國股市富時100指數收跌0.44%。

  技術分析︰

  英鎊匯價隔夜連續窄幅區間整理,收盤小陽柱。日內匯價于上周區間休整,下方受支撐10日均線,上方小幅破位25日均線阻力,短期或持續窄幅震蕩,警惕放量破位風險。多日均線連續分化下行,10日均線維持小幅反彈上揚。MACD雙線零軸線下分化上揚連續;紅色動能柱小幅持續增量出現。

  USD/JPY

  基本分析︰

  日本產經新聞援引日本央行行長黑田東彥的話稱,在今年2月實施的負利率之後,日本央行不排除進一步降低利率,盡管這一有爭議的政策未能刺激通脹或經濟增長。

  在接受日本產經新聞采訪時,黑田東彥表示,日本央行的負利率政策並未達到其極限。歐洲央行對負利率的引入幅度遠遠大于日本。從技術上而言,肯定還有進一步下調利率的空間。日本央行希望通過負利率來鼓勵銀行擴大信貸,刺激消費和通脹,但是事實並非如此。

  黑田東彥表示,9月份,對貨幣政策的綜合評估的結果一旦出來,日本央行還將考慮是否對每年80萬億日元的大規模資產購買計劃作出改變。這項資產購買計劃是日本央行2013年部署的“量化和質化寬松”項目的重要支撐點。這個項目旨在實現2%的通脹目標。盡管實施了激進的寬松政策,通脹率仍遠低于目標水平,經濟增長也依舊乏力。黑田東彥稱,日本央行計劃在9月貨幣政策會議當天發布全面的評估結果。

  技術分析︰

  日元匯價隔夜連續窄幅震蕩,收盤小陰柱。日內匯價維持近期區間底部整理,上方受壓10日均線,下方臨近年內低位上方,警惕連續下行破位風險;匯價走勢維持下降通道內整理。多日均線持續分化下行,區間逐步拉大。MACD雙線超賣區上方膠著平滑連續;藍色動能柱穩定小幅縮量或消失。

  AUD/USD

  基本分析︰

  周一澳元/美元震蕩回升,削減早前的跌幅,且收復了0.76關口。澳洲聯儲今年5月和8月分別降息,累計降息達到50個基點,但是澳元卻不為所動,依然持續走高,年迄今漲幅超過4%。

  據東方匯理和日興資產管理曾指出,鑒于美國大選和美聯儲不願加息拖了美元的後腿,澳元不太可能走軟。市場人士表示,即使澳大利亞債券收益率已接近歷史低點,但逃離日本和歐洲這些負利率之地的海外投資者,還是對澳大利亞債券趨之若鶩。澳大利亞央行現金利率目前為1.5%,10年期國債收益率報1.91%。

  同時,澳大利亞國債收益率高于美國國債,而且澳大利亞是保住了三大評級公司最高信用評級的10個主權發行人之一。

  評級機構穆迪調低了澳洲銀行的展望評級至負面,加上周末前澳元長倉獲利盤涌現,澳元反覆下跌至兩周低位0.7600附近。後市方面,市場認為短期澳洲央行政策維持不變,同時美聯儲仍未有清楚的加息方向,預料澳元仍有力于現水平整固。

  技術分析︰

  澳元隔夜匯價連續窄幅震蕩,收盤小陽柱。日內匯價維持上行通道底部整理,上方受壓10日均線,下方受支撐通道下邊線,短期匯價臨近通道底部測試破位風險,警惕連續下行風險。多日均線持續分化上揚,區間連續拉大,10日均線小幅下行。MACD指標雙線零軸線上膠著分化,趨于平滑;藍色動能柱平穩小幅增量出現。

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