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華爾街風雲難測 “大空頭”索羅斯重出江湖

美国中文网 2016年06月10日 00:53:00    

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資料圖 索羅斯

  “退隱江湖”的華爾街巨鱷索羅斯要回來了,因為全球經濟問題的久拖不決令金融市場存在弱點,而這可能給做空者提供獲利的良機。


  據《華爾街日報》援引知情人士的消息報道,索羅斯對全球經濟前景抱有擔憂,並且擔心市場有可能很快出現大幅波動。知情人士稱,索羅斯因此指示下屬進行了一系列“大規模的看跌投資”。


  索羅斯現年85歲,1992年因為成功狙擊英鎊而名聲大噪,同時也因為1997-1998年亞洲金融危機時做空新興市場的行為而聞名。在那些呼風喚雨的日子中,索羅斯會密切跟蹤旗下基金的投資表現,有時甚至在基金出現損失時直接插手日常運營。


  近年來,索羅斯漸漸遠離華爾街事務,聚焦公共政策和慈善事業。他也間接參與政治,向希拉里為首的美國民主黨人提供了大筆政治和競選經費。索羅斯上一次密切參與旗下金融公司的交易活動還是在金融危機之前。當時他與一些精明的投資者一樣,押注美國住房泡沫破裂,並獲利超過10億美元。


  不過,今年早些時候,索羅斯開始“回歸”。他開始花費更多時間在辦公室里下達交易指示。知情人士對《華爾街日報》說,他與下屬基金經理之間的接觸也變得更加頻繁。


  界面新聞此前曾報道,為應對金融市場潛在的下行風險,索羅斯在今年第一季度大舉做空股市,同時增加自己對黃金上漲的押注。今年截至3月末,索羅斯基金管理公司(soros fund management)股票倉位減少37%,至35億美元,另外還購買了210萬份押注標準普爾500指數下跌的看跌期權,面值4.3億美元。

 

  與此同時,該基金大舉押注黃金上漲,買進約100萬份針對spdr gold trust的看漲期權,並且買入1900萬股、價值2.6億美元的巴里克黃金公司(barrick gold)股票。


  上述投資倉位的變化凸顯出,與其他許多市場人士相比,索羅斯對全球經濟和金融市場的看法更加悲觀。這一心態正值美國經濟數據不佳令美聯儲加息相關預期受到動搖之際。上周五公布的美國5月份非農就業人數意外創六年新低,市場預計中的美聯儲6月加息概率從21%重挫至6%。


  索羅斯認為,中國和歐洲的經濟問題給全球經濟蒙上陰影。在他眼中,中國經濟仍會面臨資本外逃的風險,外匯儲備可能漸漸受到侵蝕。如果中國投資下降,對全球經濟將不是個好消息。


  另一方面,他認為歐洲的難民危機可能繼續發酵,進而使歐盟一體化受到影響。而希臘債務危機持續帶來的挑戰和英國退歐風險也可能令歐洲經濟受到沖擊。


  索羅斯的“門徒”、對沖基金杜肯資本創始人德魯肯米勒(stanley druckenmiller)采取了類似的投資策略,即賣出股票、買進黃金。他認為,在負利率大行其道的環境下,寬松貨幣政策的施展空間已經不多,而股票估值卻過高,因此美國牛市“即將終結”。

 

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