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巴菲特最新持倉曝光︰繼續增持隻果 加倉高盛減持富國銀行

美国中文网 2018年08月15日 19:35:00    

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“股神”沃倫‧巴菲特(warren buffett)繼續增持了隻果公司股票。

巴菲特旗下公司伯克希爾‧哈撒韋(berkshire hathaway inc.)8月14日向美國證券交易委員會提交的報告顯示,2018年第二季度,該公司增持了1240萬股隻果公司股票,增幅5.2%,共持約2.52億股,季末市值約466億美元。

截至8月14日收盤,隻果公司股價報收于209.75美元,較上一交易日上漲了0.42%,按照這一收盤價,伯克希爾‧哈撒韋持有的隻果股票價值達528.57億美元。

這已是伯克希爾連續第二個季度增持隻果公司股票,一季度伯克希爾增持隻果7420萬股,使隻果取代富國銀行,成為伯克希爾持倉最大的股票。截至一季度末,伯克希爾累計持有約2.396億股隻果股票,持股比例約為4.8%,已成為隻果公司的第二大股東。

在5月舉行的伯克希爾2018年股東大會上,巴菲特曾表示,隻果公司有一些非常好的消費類產品,不管要不要買,隻果股票都物有所值。對于隻果今年4月宣布包括回購股票在內的1000億美元規模資本返還計劃,他感到很高興。當時巴菲特說,伯克希爾持有5%的隻果股票,也許以後持股比例會增加到6%、7%。

“如果你看看隻果,我認為它的收入幾乎是美國第二大盈利公司的兩倍。”巴菲特曾在5月份對美國財經媒體cnbc如是說。

銀行股方面,伯克希爾‧哈撒韋選擇了增持高盛(gs.n)、減持富國銀行。

在2008年金融危機期間,伯克希爾‧哈撒韋公司首次購買高盛的優先股。在2018年第二季度,它的持股數量增加了21%,增加到了約1325萬股。截至今年6月底,這些股票價值約29.2億美元。值得一提的是,2018年以來,高盛的跌幅已接近10%。

與此同時,伯克希爾‧哈撒韋對富國銀行的持股仍在繼續減少。

二季度伯克希爾減持富國銀行450萬股,減持股份數量為一季度減持規模172萬股的2.6倍,持倉降至約4.52億股,季末市值約251億美元。使得富國銀行成為該公司二季度末的第二大持倉。8月14日,富國銀行股價收漲0.8%,報58.07美元,較二季度末漲近4%。

不過,這一減持未必代表伯克希爾對富國銀行的不看好。

8月13日,伯克希爾‧哈撒韋在官網上發布的一份聲明中稱︰“這些買賣決策並未反映我們的投資管理層對相關股票吸引力的看法,而是遵守持股不超過10%的原則”。

伯克希爾公司在這份聲明中稱,除了少數例外,該公司希望避免持有10%或更多的被投資股票。

“由于許多投資者正在回購這些股票,伯克希爾有時需要進行少量出售,以避免達到10%的門檻。在第二季度,這種自我設定的限制導致伯克希爾出售了銀行和航空業的少量股權,同時伯克希爾還購買了同行業其他公司的股票。”聲明中這樣寫道。 

2016年富國銀行被爆出虛開賬戶丑聞後,2017年股東大會上,巴菲特曾表示,富國銀行雖然犯下大錯但還是一家了不起的公司。

2018年股東大會上,在回應“在什麼情況下會退出對富國銀行投資”的問題時,巴菲特坦言,富國銀行的問題來自激勵機制。他的一些非常棒的投資,例如美國運通、geico都曾面臨過很糟糕的問題,而後這些問題獲得了解決。所有大銀行都有這樣或那樣的問題,他不認為富國銀行的問題比其他銀行更為嚴重。

航空股方面,伯克希爾增持達美航空(delta air)1010萬股至6370萬股,增幅19%,季末市值31.5億美元;增持西南航空880萬股,至5650萬股;同時減持了美國航空130萬股,持倉下降2.8%至4470萬股,季末市值約17億美元。

2018年初,巴菲特在接受cnbc采訪時曾表示不排除全盤收購一家航空公司的可能性。與此同時,伯克希爾也持有多家航空公司的股票。

巴菲特當時表示,他不會排除“擁有一整家航空公司”的可能性,正如伯克希爾從持有伯靈頓北方聖太菲鐵路運輸公司(bnsf)的一部分股份到全盤收購後者那樣。不過,巴菲特同時警告,航空業是一種與鐵路不同的業務,這是因為鐵路行業需要鐵軌及其他基礎設施才能運營,因此對于新進者來說想要顛覆這個行業的空間更為有限。

“你沒辦法建造一條新的鐵路,卻可以增加一個航班,這兩個行業之間有著不同的經濟原理。”巴菲特說。

附︰伯克希爾‧哈撒韋公司2018年q2前五大持倉

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